| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۴۸ |
۱.۷۹ |
۷۷۲,۱۱۴.۰۲ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۱.۴۳) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۴۷) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۳ |
(۲۱.۹۹) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۸) |
(۱.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۳۱) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۳.۰۱ |
۱.۶۱ |
۵,۰۲۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۹۵ |
۰.۲۶ |
۳,۱۰۰.۱۶ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۵ |
۳.۷۷ |
۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۳ |
۴.۹۶ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۹۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۶.۶۵) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۵.۵۳ |
۴.۰۹ |
۳۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵.۶۴ |
۳.۹۷ |
۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۵۶ |
۲۷۴.۴۶ |
۶۷۳.۷۴ |
|
|