| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۲.۵۳ |
۰.۶۵ |
۹۱۸,۰۱۸.۰۹ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۹۷ |
۰.۸۱ |
۱۲۲,۸۹۶.۱۷ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۳ |
۰.۰۲ |
۲۰۰.۴۵ |
۹.۱۱ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۳۴) |
(۰.۹) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۱.۰۹ |
۰.۲۸ |
۵,۱۹۷.۰۲ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۶۳ |
۰.۴۲ |
۳۶,۹۸۹.۵۴ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۱.۲۳ |
۰.۲۲ |
۸,۵۶۵.۷۳ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۵۱) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۳.۴۳) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۲) |
۰.۱۱ |
(۵۱.۶۲) |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۱) |
۰.۰۲ |
(۲۹.۵۲) |
۶.۸۱ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۳۷) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۹۱) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
|
|