| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۱.۳۹) |
۰.۱ |
(۹۹.۴) |
۴۴.۸۷ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۱) |
(۰.۰۶) |
(۹۷.۴۴) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۲۹ |
۱.۵۸ |
۱۰,۵۷۵.۷ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۶۳ |
۳۱۰.۳۴ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۹۶ |
۰.۹۴ |
۳,۲۲۳.۳۹ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۸۷ |
۳.۴ |
۳,۰۴۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۱.۴۹) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۱) |
(۶.۴۲) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۰.۴۷) |
۰.۴۷ |
(۸۱.۸۴) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۶۳ |
۳.۰۴ |
۳۶,۶۴۴.۵۴ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
|
|