| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۱.۶۲ |
۰.۲۹ |
۳۵,۸۰۴.۴ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۷ |
۰.۰۵ |
۱,۱۸۱.۹۲ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵۲.۷۴ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۴۵ |
۰.۵۲ |
۴۱۰.۸۹ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۸ |
۱.۵۹ |
۶۶,۲۷۸.۵۴ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۴.۴۱ |
۲.۹۳ |
۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۴.۵۸ |
۲.۳۹ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۹۸ |
۰.۴۳ |
۱۲۷,۰۴۴.۸۴ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۵.۴۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۱۲ |
۱,۵۶۸.۰۱ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۴.۰۱) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۲) |
(۷۶.۰۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۳) |
۴۹.۵۳ |
(۵۷.۱۳) |
|
|