| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۳۸ |
۰.۰۱ |
۲۹۷ |
۴.۴۴ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۶) |
(۳.۲۷) |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۴۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۵) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۱۴) |
(۹۵.۳) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۱.۳۳) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۲۵) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۰.۱۲) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۴) |
(۰.۱۱) |
(۷۷.۲۴) |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۲.۵۹ |
۰.۴۳ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۱.۲۶ |
(۰.۰۲) |
۹,۴۸۶.۲۶ |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۳.۰۴ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۵) |
(۱۳.۶۸) |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۱.۱۲) |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۳۸) |
(۹۷.۳۸) |
|
|