| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
(۰.۶۲) |
۰.۲۸ |
(۸۹.۵۷) |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۵۹) |
(۹۷.۰۲) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۱.۰۳) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۷۵) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۰۶ |
۲.۰۶ |
۱۷۱,۴۶۹.۷ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۱.۵۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۶۶) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۱۱ |
۱.۲۶ |
۵,۵۳۶.۶۶ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۴۲ |
۳.۲ |
۶۰۷,۹۰۷.۹۷ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۲۴ |
۱.۴۴ |
۸,۹۳۶.۸۶ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۲.۷۳ |
۰.۴۱ |
۱,۸۴۰,۰۰۰ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۶۷) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۱.۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳) |
(۷۸.۶۹) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳) |
(۵۲.۹۵) |
(۶۶.۴۴) |
|
|