| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۷ |
(۲۹.۲۲) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۲.۸۳ |
۰.۷۴ |
۲,۶۳۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۱.۶۱ |
(۰.۰۹) |
۳۳,۴۲۹.۳۷ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۵) |
(۰.۸۸) |
(۸۳.۹۷) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۳.۳۸ |
۰.۲۲ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۳۷ |
(۰.۳۷) |
۲۸۸.۷۴ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۳۷ |
(۰.۲۵) |
۲۸۶.۷۶ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۲.۹۵) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۹) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۳.۳۷ |
۰.۹۱ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۹۵ |
۰.۴۷ |
۳,۰۱۵.۱۵ |
۴۵۶.۷ |
|
|