| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۰.۰۷) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۰۸) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۵ |
(۳۳.۷۳) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۳۹) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۹۷) |
۰.۱ |
(۹۷.۱۲) |
۴۴ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۲۷ |
۱.۲۱ |
۹,۸۷۵.۵۲ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۸۷ |
(۰.۱۵) |
۲,۲۴۶.۳ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۲.۵۹) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۴ |
(۵۹.۲) |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۳ |
۱.۱ |
۱۱,۱۷۹.۶۵ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۶) |
(۷.۶۳) |
(۴۴.۸۳) |
|
|