| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۴۲ |
۰.۶۹ |
۳۶۱.۶ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۲.۱۹ |
۱.۱۶ |
۲۷۱,۷۹۸.۰۳ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۱.۶۲ |
۰.۲۹ |
۳۵,۸۰۴.۴ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۷ |
۰.۰۵ |
۱,۱۸۱.۹۲ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵۲.۷۴ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۴۵ |
۰.۵۲ |
۴۱۰.۸۹ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۸ |
۱.۵۹ |
۶۶,۲۷۸.۵۴ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۴.۴۱ |
۲.۹۳ |
۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۴.۵۸ |
۲.۳۹ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۹۸ |
۰.۴۳ |
۱۲۷,۰۴۴.۸۴ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۵.۴۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۱۲ |
۱,۵۶۸.۰۱ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۴.۰۱) |
(۴۷.۷۷) |
|
|