| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
(۰.۷۲) |
۰.۸ |
(۹۲.۹۷) |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۱ |
۲۸.۷۹ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۱۷ |
۱۰۷.۵۱ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۴۲ |
۰.۲۹ |
۳۶۵.۵ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۶۸) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۸.۸) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲) |
(۴۳.۰۹) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۳۷ |
۲۰۵.۲۹ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۷) |
۱,۳۳۴.۷۳ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۶۹) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۲.۰۳ |
(۰.۶۶) |
۱۵۴,۰۸۱.۰۴ |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۵.۷۹ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۴ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۸۳) |
۰.۲ |
(۹۵.۱۶) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۶) |
(۲۱.۳۵) |
(۲۰.۸۱) |
|
|