ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
(۰.۷۲) |
۰.۸ |
(۹۲.۹۷) |
۱,۷۶۲.۰۳ |
۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۱ |
۲۸.۷۹ |
۵۴۷.۹۳ |
۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۱۷ |
۱۰۷.۵۱ |
۸۵.۳۴ |
۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۴۲ |
۰.۲۹ |
۳۶۵.۵ |
۱۸۶.۳۵ |
۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۶۸) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۸.۸) |
۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲) |
(۴۳.۰۹) |
(۵۱.۴۸) |
۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۳۷ |
۲۰۵.۲۹ |
۲۷۹.۳۷ |
۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۷) |
۱,۳۳۴.۷۳ |
(۲۱.۷۸) |
۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۶۹) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۷۸) |
۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۲.۰۳ |
(۰.۶۶) |
۱۵۴,۰۸۱.۰۴ |
(۹۱.۱۲) |
۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۵.۷۹ |
۴۸.۷۱ |
۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۴ |
۰ |
۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۸۳) |
۰.۲ |
(۹۵.۱۶) |
۱۱۰.۸۵ |
۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۶) |
(۲۱.۳۵) |
(۲۰.۸۱) |
|