| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۲۹ |
۲.۱۳ |
۱۸۳.۸۸ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۸) |
۳۲ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۹.۲ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۱) |
(۱.۸۵) |
(۳۱.۶۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۳۱ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۴۸ |
۱.۷۹ |
۷۷۲,۱۱۴.۰۲ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۱.۴۳) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۴۷) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۳ |
(۲۱.۹۹) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۸) |
(۱.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۳۱) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۳.۰۱ |
۱.۶۱ |
۵,۰۲۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۹۵ |
۰.۲۶ |
۳,۱۰۰.۱۶ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۵ |
۳.۷۷ |
۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۳ |
۴.۹۶ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
|
|