| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۴) |
۷۳.۵۳ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۵۱) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۱.۴۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۷۸) |
۰.۰۶ |
(۹۴.۳۴) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۶۶ |
(۰.۲۸) |
۱,۰۲۰.۳ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۹۸) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۱.۴ |
۰.۱۲ |
۱۶,۱۵۰.۲۹ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۴۸) |
۰.۳۸ |
(۸۲.۴۷) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۴۳ |
۲.۲۵ |
۱۷,۴۵۹.۸۶ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۱) |
(۸۳) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۸۱) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۹۳ |
۱.۲۹ |
۲,۷۸۸.۹۹ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
|
|