| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۷۴) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۱.۱۲) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۴.۳۳) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۳) |
۲۰۴.۴۶ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۱.۵۶) |
(۰.۸) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۹) |
(۷۸.۴۱) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۳ |
۱۳۵.۲۸ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۳) |
۵۰.۶۷ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۸) |
۴۰.۹۳ |
(۸۲.۷) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۲۷) |
(۱.۰۹) |
(۶۲.۲۲) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۴) |
(۰.۵۶) |
(۷۷.۲۶) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۲) |
(۹۴.۳) |
(۷۸.۲۲) |
|
|