| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۹۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۶.۶۵) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۵.۵۳ |
۴.۰۹ |
۳۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵.۶۴ |
۳.۹۷ |
۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۵۶ |
۲۷۴.۴۶ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۰.۰۷) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۰۸) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۵ |
(۳۳.۷۳) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۳۹) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۹۷) |
۰.۱ |
(۹۷.۱۲) |
۴۴ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۲۷ |
۱.۲۱ |
۹,۸۷۵.۵۲ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۸۷ |
(۰.۱۵) |
۲,۲۴۶.۳ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۲.۵۹) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۲) |
|
|