| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۳) |
۴۹.۵۳ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۰.۱۸) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۱.۳۸ |
۰.۴۶ |
۱۴,۶۹۹.۵ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۴۶ |
(۰.۰۹) |
۱۹,۸۵۲.۸۵ |
(۲۷.۱) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۲) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۷ |
(۰.۰۴) |
۱,۱۶۳.۹۷ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۴) |
(۶۰.۹۶) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۵ |
۰.۵۴ |
۵۱۱.۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۲۸ |
۰.۳۴ |
۱۸۰.۵۹ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۴.۵۲ |
۱.۹۸ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۳.۸۷ |
۱ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۶ |
۰.۳۲ |
۷۸۸.۰۲ |
۲۱۷.۷۷ |
|
|