| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۳۸ |
۲.۳۳ |
۵۳۴,۵۷۳.۲۴ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۱۱ |
۱.۲ |
۴۷.۴۴ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۱.۵۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۶) |
(۰.۱۲) |
(۸۸.۹۷) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۲۳ |
۱.۸۵ |
۳۱۱,۳۹۴.۵ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۷۳) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۶۹) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۴۶ |
۴.۵ |
۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۸۲ |
۶۰.۰۴ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۷۵ |
۱.۶۶ |
۱,۴۵۰.۹۴ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۴.۰۳ |
۲.۷۹ |
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
(۰.۶۲) |
۰.۲۸ |
(۸۹.۵۷) |
۱۷۲.۶۳ |
|
|