| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۴ |
(۵۹.۲) |
۱۷.۶۲ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۳ |
۱.۱ |
۱۱,۱۷۹.۶۵ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۶) |
(۷.۶۳) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۷۳) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۴) |
۷۳.۵۳ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۵۱) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۱.۴۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۷۸) |
۰.۰۶ |
(۹۴.۳۴) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۶۶ |
(۰.۲۸) |
۱,۰۲۰.۳ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۹۸) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۱.۴ |
۰.۱۲ |
۱۶,۱۵۰.۲۹ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۴۸) |
۰.۳۸ |
(۸۲.۴۷) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۴۳ |
۲.۲۵ |
۱۷,۴۵۹.۸۶ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
|
|