| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۱.۶۱ |
۰.۱۸ |
۳۳,۹۸۰.۵۸ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۵۱) |
(۱.۲۵) |
(۸۴.۴۳) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۳۷) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۱) |
(۵۰.۳۵) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۳.۶۳) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۸ |
۵۰.۹۱ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۱۱) |
(۹۵.۲۱) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۸۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۵.۱۷) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱.۴۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۵۷) |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۶۸) |
۰.۱۷ |
(۹۱.۶۷) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۴۶ |
۲.۵۵ |
۷۱۲,۹۲۶.۱۴ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۳.۳۳ |
۰.۹۳ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۴ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
|
|