| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۴۷) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۶۶ |
۰.۰۹ |
۱,۰۰۴.۷۶ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۴.۴۲) |
(۹۸) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۱.۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۷۲) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۱.۷۷ |
۰.۳۶ |
۵۹,۶۱۳.۳۷ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۱) |
۰.۰۷ |
(۳۰.۴۸) |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۸) |
(۸۲.۶۸) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۲.۵۳ |
۰.۶۵ |
۹۱۸,۰۱۸.۰۹ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۹۷ |
۰.۸۱ |
۱۲۲,۸۹۶.۱۷ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۳ |
۰.۰۲ |
۲۰۰.۴۵ |
۹.۱۱ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۳۴) |
(۰.۹) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۱.۰۹ |
۰.۲۸ |
۵,۱۹۷.۰۲ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۶۳ |
۰.۴۲ |
۳۶,۹۸۹.۵۴ |
۳۶۵.۷۸ |
|
|