| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۹ |
۰.۴۲ |
۲,۴۹۲.۴۲ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۹۷ |
۰.۱۵ |
۳,۲۷۶.۵۳ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۴) |
(۸۷.۹۶) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۱.۰۳) |
(۰.۱۴) |
(۹۷.۷۱) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۱۸ |
۱۹۸.۴۱ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۵.۳۱) |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۲۸ |
۴۲۲.۵۹ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۴۴ |
۰.۸۳ |
۱۸,۲۲۱.۸۳ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۲.۵۱) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۴.۴۷ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۱) |
۰.۱۶ |
(۳۱.۶) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۵۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۱.۸ |
(۰.۴۹) |
۶۶,۸۱۶.۴۱ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۸۳ |
(۱۲.۸۹) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
|
|