| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۹۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۲۴) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۴) |
(۷۹.۹۲) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۳ |
(۱۵.۵۲) |
۹.۸۱ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۸۶ |
۶.۳۵ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۹۲ |
۱.۲۱ |
۱۰۳,۶۲۹.۳۲ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۶۳ |
۵۱.۰۶ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۱.۴۶) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۵۳) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۵) |
(۰.۶۸) |
(۸۳.۷۱) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۷) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۲.۰۲) |
۰.۳ |
(۹۹.۹۴) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۳.۴۹ |
۱.۲۵ |
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵۲) |
(۸۷.۰۹) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۶۵ |
۰.۳۲ |
۹۴۹.۳۷ |
۲۲۱.۵۹ |
|
|