| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۳۷ |
(۰.۳۷) |
۲۸۸.۷۴ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۳۷ |
(۰.۲۵) |
۲۸۶.۷۶ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۲.۹۵) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۹) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۳.۳۷ |
۰.۹۱ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۹۵ |
۰.۴۷ |
۳,۰۱۵.۱۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۷۴) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۱.۱۲) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۴.۳۳) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۳) |
۲۰۴.۴۶ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۱.۵۶) |
(۰.۸) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
|
|