| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۱) |
(۸۳) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۸۱) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۷.۱) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۹۳ |
۱.۲۹ |
۲,۷۸۸.۹۹ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۵۶ |
۰.۷۱ |
۶۵۸.۴۱ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۳۸ |
۲.۳۳ |
۵۳۴,۵۷۳.۲۴ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۱۱ |
۱.۲ |
۴۷.۴۴ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۱.۵۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۶) |
(۰.۱۲) |
(۸۸.۹۷) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۲۳ |
۱.۸۵ |
۳۱۱,۳۹۴.۵ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۷۳) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۶۹) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۴۶ |
۴.۵ |
۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
|
|