| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۷) |
۱,۳۳۴.۷۳ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۶۹) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۲.۰۳ |
(۰.۶۶) |
۱۵۴,۰۸۱.۰۴ |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۵.۷۹ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۸۳) |
۰.۲ |
(۹۵.۱۶) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۶) |
(۲۱.۳۵) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۹) |
(۹۴.۵۷) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۲ |
(۰.۶۷) |
۱۰۳.۹۹ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۲.۵۸ |
۰.۴۴ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۷) |
۱۴۱.۳۳ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۵۴) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۷) |
(۱۵.۹۸) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
|
|