| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۲.۹۳) |
(۰.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۴۱) |
۱.۴ |
(۷۷.۲۷) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
(۰.۴۳) |
۰.۶۹ |
(۷۹.۵۸) |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۲.۶۲) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۰۸ |
۰.۸۹ |
۴,۸۹۵.۹۷ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۰۸ |
۱.۶۲ |
۱۸۳,۴۹۲.۱۷ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۴) |
(۸۱.۴۸) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۳۸) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۶ |
(۱۸.۱۶) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۴.۱۲ |
۰.۹۲ |
۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۳ |
۰.۴۱ |
۴,۷۸۰,۰۰۰ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۵۵ |
۰.۰۷ |
۶۴۸.۶۷ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۱.۸۲ |
۰.۰۷ |
۷۳,۳۰۰.۷۵ |
۲۷.۶ |
|
|