| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۴۷ |
۹.۲۲ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۷۶ |
۱.۲۹ |
۵۷,۲۰۹.۱۸ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۰۶ |
۳.۳۵ |
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۷۵ |
۱.۲۳ |
۱,۴۳۵.۳۷ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۸۸ |
۳.۴۹ |
۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۹.۱۲ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۴۱ |
۰.۸۴ |
۳۳۷.۲۴ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۲۲ |
۱.۲۳ |
۸,۳۸۷.۳۲ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۵۱ |
۰.۷۹ |
۲۳,۵۶۱.۹۳ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۹۸ |
۰.۲۹ |
۳,۴۰۸.۹۷ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۴.۶۶) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۴۵) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۹۳) |
(۸۹.۷۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۱.۵۴ |
(۰.۰۹) |
۲۶,۷۹۱.۵۸ |
(۲۸.۵۴) |
|
|