| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۴) |
(۰.۱۱) |
(۷۷.۲۴) |
(۳۲.۴) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۲.۵۹ |
۰.۴۳ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۱.۲۶ |
(۰.۰۲) |
۹,۴۸۶.۲۶ |
(۵.۶۳) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۳.۰۴ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۵) |
(۱۳.۶۸) |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۱.۱۲) |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۳۸) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۴۲ |
۰.۶۹ |
۳۶۱.۶ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۲.۱۹ |
۱.۱۶ |
۲۷۱,۷۹۸.۰۳ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۱.۶۲ |
۰.۲۹ |
۳۵,۸۰۴.۴ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۷ |
۰.۰۵ |
۱,۱۸۱.۹۲ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۵) |
۰ |
|
|