| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۴.۹۹) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۱.۵۱ |
۰.۲۶ |
۲۳,۹۱۷.۸۳ |
۱۵۸ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۱۳ |
۰.۲۸ |
۶۰.۳۶ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۳۶ |
۰.۰۹ |
۲۷۱.۱۹ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸) |
(۹۸.۱۸) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۱.۱۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۸.۶۹) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۱.۶۴ |
۰.۶۹ |
۳۷,۷۰۸.۸ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۱.۶۱ |
۰.۱۸ |
۳۳,۹۸۰.۵۸ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۵۱) |
(۱.۲۵) |
(۸۴.۴۳) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۳۷) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۱) |
(۵۰.۳۵) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۳.۶۳) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۸ |
۵۰.۹۱ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۱۱) |
(۹۵.۲۱) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۸۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۵.۱۷) |
(۹۷.۹۶) |
|
|