| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۷۵ |
۱.۶۶ |
۱,۴۵۰.۹۴ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۴.۰۳ |
۲.۷۹ |
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
(۰.۶۲) |
۰.۲۸ |
(۸۹.۵۷) |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۵۹) |
(۹۷.۰۲) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۱.۰۳) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۷۵) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۰۶ |
۲.۰۶ |
۱۷۱,۴۶۹.۷ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۱.۵۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۶۶) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۱۱ |
۱.۲۶ |
۵,۵۳۶.۶۶ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۴۲ |
۳.۲ |
۶۰۷,۹۰۷.۹۷ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۲۴ |
۱.۴۴ |
۸,۹۳۶.۸۶ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۲.۷۳ |
۰.۴۱ |
۱,۸۴۰,۰۰۰ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۶۷) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۱.۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۸۱.۸۵) |
|
|