| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۹) |
(۷۸.۴۱) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۳ |
۱۳۵.۲۸ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۳) |
۵۰.۶۷ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۸) |
۴۰.۹۳ |
(۸۲.۷) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۲۷) |
(۱.۰۹) |
(۶۲.۲۲) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۴) |
(۰.۵۶) |
(۷۷.۲۶) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۲) |
(۹۴.۳) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۱) |
(۵۹.۸۲) |
(۳.۲۴) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۱.۴۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۳) |
(۶۷.۳) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۷) |
(۱۷.۱۱) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۵.۸۱ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۱.۲۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۹) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۱.۱۹ |
۰.۵۳ |
۷,۲۸۴.۹۱ |
۵۹۳.۳۷ |
|
|