| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۱.۴۹) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۱) |
(۶.۴۲) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۰.۴۷) |
۰.۴۷ |
(۸۱.۸۴) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۶۳ |
۳.۰۴ |
۳۶,۶۴۴.۵۴ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
(۰.۴۸) |
۰.۸۷ |
(۸۲.۶۱) |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۱.۳۹ |
(۲۶.۴۷) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۶۲) |
۰.۵۴ |
(۸۹.۵) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۶۲ |
۱.۶۸ |
۸۶۶.۴۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۷۵ |
(۷۲.۹۷) |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۹۵ |
۰.۵۲ |
۱۱۵,۰۸۲.۸۳ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۴.۱۲ |
۱.۰۲ |
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
|
|