| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۹) |
۴۶۹.۸۵ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۳.۲۶ |
۱.۰۴ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۱۷ |
۴۷۶.۰۶ |
۸۴.۸ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۱.۵۲) |
(۰.۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۵.۴۹ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۶.۱ |
۰.۷۵ |
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۶۶ |
۱.۸۲ |
۱,۰۰۳.۳۸ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۲۹ |
۰.۵۱ |
۱۸۳.۷۱ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۹۳ |
۸۶.۷ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰.۵۶ |
۵۶.۳۲ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۵) |
(۲.۲۶) |
(۸۴.۲۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۰.۳۶) |
۰.۳۶ |
(۷۳.۶۵) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۱.۰۵ |
(۲۷.۴۴) |
۴,۴۵۲.۵۸ |
|
|