| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۴۵ |
۰.۵۲ |
۴۱۰.۸۹ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۸ |
۱.۵۹ |
۶۶,۲۷۸.۵۴ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۴.۴۱ |
۲.۹۳ |
۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۴.۵۸ |
۲.۳۹ |
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۹۸ |
۰.۴۳ |
۱۲۷,۰۴۴.۸۴ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۵.۴۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۱۲ |
۱,۵۶۸.۰۱ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۴.۰۱) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۲) |
(۷۶.۰۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۳) |
۴۹.۵۳ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۰.۱۸) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۱.۳۸ |
۰.۴۶ |
۱۴,۶۹۹.۵ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۴۶ |
(۰.۰۹) |
۱۹,۸۵۲.۸۵ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۲) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|