| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱.۴۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۵۷) |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۶۸) |
۰.۱۷ |
(۹۱.۶۷) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۴۶ |
۲.۵۵ |
۷۱۲,۹۲۶.۱۴ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۳.۳۳ |
۰.۹۳ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۴ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۳ |
۰.۳۲ |
۲۰۱.۵۳ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۹۶ |
۰.۰۷ |
۳,۱۳۲.۴۲ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۳.۳) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۵) |
(۹۱.۰۹) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۱.۸۹ |
۰.۳۵ |
۹۳,۲۸۹.۳۲ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۴۴ |
۰.۲۲ |
۴۰۲.۹۱ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۹۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۶.۴۸) |
(۹۸.۹۷) |
|
|