| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۷۲) |
(۰.۱۸) |
(۹۲.۷۴) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۱.۸ |
۰.۱۱ |
۶۶,۰۷۲.۷۱ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۱.۴۶ |
(۰.۰۱) |
۱۹,۸۵۳.۲ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵) |
(۸۹.۳۹) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۴) |
(۸۱.۷۲) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۷ |
(۲۹.۲۲) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۲.۸۳ |
۰.۷۴ |
۲,۶۳۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۱.۶۱ |
(۰.۰۹) |
۳۳,۴۲۹.۳۷ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۵) |
(۰.۸۸) |
(۸۳.۹۷) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۳.۳۸ |
۰.۲۲ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۳۷ |
(۰.۳۷) |
۲۸۸.۷۴ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۳۷ |
(۰.۲۵) |
۲۸۶.۷۶ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۲.۹۵) |
(۹۱.۲۵) |
|
|