| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۲.۵۴ |
۰.۷۶ |
۹۳۵,۰۷۰.۵۸ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۴۶ |
۰.۴۹ |
۴۳۷.۵۶ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۵.۷۲) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۲) |
(۴۱.۰۴) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۷) |
۵۹.۹ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۱.۶۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۱.۴۵) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۵۱) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۵۵) |
۱.۱۱ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۳) |
(۴۷.۲۴) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۸۱ |
۱.۲۹ |
۱,۸۱۷.۵۹ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۴.۳۲) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۴) |
۰.۲۱ |
(۷۶.۴۴) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
|
|