| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۶۴ |
۲.۸۷ |
۳۸,۱۷۶.۹ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۷.۸۴ |
۴.۶۵ |
۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۲۹ |
۲.۱۳ |
۱۸۳.۸۸ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۸) |
۳۲ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۹.۲ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۱) |
(۱.۸۵) |
(۳۱.۶۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۳۱ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۴۸ |
۱.۷۹ |
۷۷۲,۱۱۴.۰۲ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۱.۴۳) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۴۷) |
(۸۷.۷۱) |
|
|