| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۳.۳۷ |
۰.۹۱ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۹۵ |
۰.۴۷ |
۳,۰۱۵.۱۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۷۴) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۱.۱۲) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۴.۳۳) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۳) |
۲۰۴.۴۶ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۱.۵۶) |
(۰.۸) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۹) |
(۷۸.۴۱) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۳ |
۱۳۵.۲۸ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۳) |
۵۰.۶۷ |
(۳۷.۰۵) |
|
|