| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۷ |
(۰.۰۴) |
۱,۱۶۳.۹۷ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۴) |
(۶۰.۹۶) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۵ |
۰.۵۴ |
۵۱۱.۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۲۸ |
۰.۳۴ |
۱۸۰.۵۹ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۴.۵۲ |
۱.۹۸ |
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۳.۸۷ |
۱ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۶ |
۰.۳۲ |
۷۸۸.۰۲ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۲.۶۵) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۹) |
(۴۲.۳۸) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۷) |
(۸۱.۷۴) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۴.۵۳) |
۰.۱۷ |
(۱۰۰) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۱.۰۹ |
۳.۴۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۱) |
(۵۸.۵۳) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۷۲ |
(۱.۶۵) |
۱,۲۵۸.۷۱ |
(۹۹.۷۷) |
|
|