| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۱ |
۲۸.۷۹ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۱۷ |
۱۰۷.۵۱ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۴۲ |
۰.۲۹ |
۳۶۵.۵ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۶۸) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲) |
(۴۳.۰۹) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۳۷ |
۲۰۵.۲۹ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۷) |
۱,۳۳۴.۷۳ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۶۹) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۲.۰۳ |
(۰.۶۶) |
۱۵۴,۰۸۱.۰۴ |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۵.۷۹ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۸۳) |
۰.۲ |
(۹۵.۱۶) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۶) |
(۲۱.۳۵) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
|
|