| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
(۰.۳۷) |
۰.۶۵ |
(۷۳.۷۳) |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۴) |
(۱۹.۷۴) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۳.۶۳ |
۰.۴۴ |
۴۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۸۸ |
۰.۱۲ |
۲,۳۲۸.۴۴ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۳) |
۲۵۵.۴۸ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۲.۲۶ |
۱.۴۸ |
۳۴۳,۸۹۱.۱۷ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۲.۸۳ |
۱.۱۴ |
۲,۶۷۰,۰۰۰ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۳.۴۱) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۸۴ |
۰ |
۲,۰۴۴.۷۵ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۷ |
(۹۳.۶۴) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۳.۹۴ |
۲.۱۲ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۳.۹۸ |
۰.۸۷ |
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۲.۴۴) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۲.۸۲) |
(۰.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
|
|