| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۸۲) |
(۱.۲۲) |
(۹۵.۰۹) |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۵۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۳.۱۶) |
(۴۹.۴۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۱) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۵۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۹۱ |
۲.۱۸ |
۲,۵۸۹.۳۹ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۵۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۶۱ |
۱.۹۶ |
۸۳۰.۲ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۵۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۸۱ |
۰.۰۹ |
۱,۷۶۹.۰۷ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۵۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۸۸ |
(۰.۹) |
۲,۳۴۰.۱۳ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۵۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۰۲ |
۲.۵۴ |
۳,۹۷۴.۲ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۵۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۱۱ |
۳.۰۱ |
۵,۵۷۹.۴۷ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۵۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۷۹ |
(۱.۹) |
۱,۶۴۲.۰۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰.۳۸ |
(۱.۰۳) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۵۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۶۲) |
(۲۶.۴۸) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۵۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰.۸۵ |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۵۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۳۳ |
۲.۷۲ |
۱۲,۴۲۸.۵۸ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
|
|