| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۱.۱۴) |
(۰.۵۸) |
(۹۸.۴۹) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۲.۵۷ |
۱.۴۷ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۲.۰۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۳.۶۷) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۵۳ |
۰.۲۹ |
۶۰۰.۷۷ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱۹ |
۷۸.۱۷ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۶۹) |
(۱) |
(۹۹.۸) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۱ |
۰.۰۹ |
۳,۷۴۳.۲۷ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۱.۷۲) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۸۷ |
۱.۳۴ |
۲,۳۰۳.۳۸ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۶۶ |
۱.۶۴ |
۹۸۶.۰۳ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۳.۰۲) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۳.۸۳) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۱.۱۶) |
(۰.۱۵) |
(۹۸.۵۷) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۳.۱۴ |
۱.۶۵ |
۷,۹۴۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
|
|