| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۱۷ |
۴۷۶.۰۶ |
۸۴.۸ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۱.۵۲) |
(۰.۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۵.۴۹ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۶.۱ |
۰.۷۵ |
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۶۶ |
۱.۸۲ |
۱,۰۰۳.۳۸ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۲۹ |
۰.۵۱ |
۱۸۳.۷۱ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۹۳ |
۸۶.۷ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰.۵۶ |
۵۶.۳۲ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۵) |
(۲.۲۶) |
(۸۴.۲۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۰.۳۶) |
۰.۳۶ |
(۷۳.۶۵) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۱.۰۵ |
(۲۷.۴۴) |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۳۴) |
(۹۷.۱۸) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
|
|