| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۶۹) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۲.۰۳ |
(۰.۶۶) |
۱۵۴,۰۸۱.۰۴ |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۵.۷۹ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۴ |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۸۳) |
۰.۲ |
(۹۵.۱۶) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۶) |
(۲۱.۳۵) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۹) |
(۹۴.۵۷) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۲ |
(۰.۶۷) |
۱۰۳.۹۹ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۲.۵۸ |
۰.۴۴ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۷) |
۱۴۱.۳۳ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۵۴) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۷) |
(۱۵.۹۸) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
|
|