| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۹۶) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲.۲۸) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۱.۰۱ |
۰.۶۹ |
۳,۸۱۲.۸۷ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۳) |
۰.۰۲ |
(۶۶.۲۷) |
۸.۷۶ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۳.۸۴) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۳.۹۸) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۲.۶۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۲۹ |
۰.۸۸ |
۱۰,۸۳۹.۰۱ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۶ |
(۸۴.۸۴) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۲.۷) |
(۰.۰۹) |
(۱۰۰) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۰.۳۵ |
۲.۸۷ |
۲۵۵.۲۱ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۳.۵۱) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
|
|