| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۳.۱۴ |
۰.۳۸ |
۸,۰۷۰,۰۰۰ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۴.۸۲ |
۱.۸۹ |
۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
(۰.۴۸) |
۰.۵ |
(۸۲.۴۱) |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۲.۷۷) |
(۱.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۲.۰۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
(۲.۳۷) |
۰.۴۵ |
(۹۹.۹۸) |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۷۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۴.۵۴) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۱.۱۹) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۳۵) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
(۰.۶۲) |
۰.۴۳ |
(۸۹.۷۲) |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۲.۷۴ |
۱.۳۲ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
(۲.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۶) |
(۹۳.۳) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۱.۱۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۰.۳۴) |
|
|