| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۴۴ |
۱۲۳.۵۵ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۶۷ |
۱.۸۲ |
۴۱,۶۳۸.۸۹ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۲ |
(۹۵) |
۹.۴۵ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۹۳ |
۱.۰۴ |
۱۰۷,۵۰۳.۵۵ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۳.۰۲ |
۱.۲۹ |
۵,۲۶۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۱.۰۹ |
(۰.۲۶) |
۵,۱۹۹.۴۴ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۳.۵۶ |
۲.۱۲ |
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۱.۴۴ |
(۸.۰۹) |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۶۵ |
۱.۰۸ |
۹۶۴.۶۹ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۷۶ |
۰.۷۲ |
۵۷,۳۵۷.۳۳ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
|
|