| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۳.۲۴ |
۰.۱۸ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۳.۶۶ |
۰.۴۷ |
۴۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۰۸ |
۲.۰۹ |
۱۸۰,۷۰۹.۴ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۰۱ |
۱.۲۶ |
۳,۸۲۲.۹۹ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۱.۷۴) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
(۰.۷۳) |
۱.۰۷ |
(۹۳.۱۸) |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۸۵ |
۰.۹۲ |
۲,۱۲۵.۷۲ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۳.۶۵ |
۱.۷۳ |
۴۸,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۳.۱۱ |
۱.۶۵ |
۷,۲۵۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
|
|