| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۸۱ |
۰.۶۸ |
۱,۷۹۱.۵۷ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۶۷) |
۰.۳۸ |
(۹۱.۴۶) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۱.۸۶) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۸۹) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۱.۶۳) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۷۶) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۳.۲۵ |
۱.۷۱ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۴۲ |
۲.۲ |
۱۶,۸۹۱.۵۲ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲.۵۴ |
۱.۵۶ |
۹۵۵,۱۰۸.۴۵ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۷) |
۰.۲۹ |
(۸۲.۳۳) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۱) |
۰.۲۸ |
(۳۰.۱۳) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۲.۵ |
۱.۲۵ |
۸۳۲,۸۵۴.۴۲ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۱.۱۹ |
(۰.۲۱) |
۷,۴۰۸.۱۵ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۱.۱۷ |
(۰.۰۱) |
۷,۰۰۶.۸۳ |
(۲.۳۳) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۳.۶۴ |
۰.۷۹ |
۴۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۹۱ |
(۰.۳۳) |
۲,۶۱۴ |
(۶۹.۶) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶) |
(۸۵.۹۶) |
(۸۸.۸۱) |
|
|