| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۳.۹۱ |
۲.۲۱ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۳۳ |
۱.۳۱ |
۱۲,۵۵۳.۱۷ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۷) |
۲۱۳.۲۶ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۶۸) |
۰.۶۵ |
(۹۱.۸۴) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۵۷ |
۲.۶۶ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۲ |
۱۴.۰۳ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۴) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۲ |
۰.۹۲ |
۱۰۵.۵۵ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
(۰.۳۷) |
۰.۶۵ |
(۷۳.۷۳) |
۹۵۸.۳۶ |
|
|