| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۳.۸۱ |
۱.۷۸ |
۸۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۳.۵۹) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۳۱) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۲) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۳.۵۴) |
(۱.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۳.۷۱ |
۰.۱۹ |
۵۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۳.۳۱ |
۰.۲۷ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۴.۱) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۳) |
(۸۵.۹۹) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۲.۰۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۲.۳۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۵) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۳) |
(۸۳.۶۲) |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۵ |
(۵۹.۴۸) |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۱.۹۱) |
(۰.۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۶۷.۱) |
|
|