| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۴۶) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۱.۰۲ |
۰.۵۱ |
۳,۸۹۲.۴۸ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۸۸) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۶۳) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۱.۱۴) |
(۰.۵۸) |
(۹۸.۴۹) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۲.۵۷ |
۱.۴۷ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۲.۰۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۳.۶۷) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۵۳ |
۰.۲۹ |
۶۰۰.۷۷ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱۹ |
۷۸.۱۷ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۶۹) |
(۱) |
(۹۹.۸) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۱ |
۰.۰۹ |
۳,۷۴۳.۲۷ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۱.۷۲) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۸۷ |
۱.۳۴ |
۲,۳۰۳.۳۸ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
|
|