| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۲.۱۳ |
۰.۷۵ |
۲۱۷,۴۶۳.۹۶ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۳.۱۶ |
۰.۷۲ |
۸,۴۲۰,۰۰۰ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۸) |
۳۷ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۱.۴۳ |
(۰.۹۵) |
۱۷,۷۴۹.۲۹ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۳.۸۹ |
۱.۵۳ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۴.۶۱ |
۲.۷۲ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۵۶ |
۰.۳۵ |
۶۶۵.۶۲ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۳.۸۴ |
۰.۸۹ |
۹۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۴) |
(۱.۱) |
(۵۸.۵۶) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۴.۸۲) |
(۱.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۴.۴) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
|
|