| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
(۱.۶۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۸) |
(۸۷.۶۵) |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
(۱.۱۷) |
(۰.۲) |
(۹۸.۶۶) |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
(۱.۰۲) |
۰.۱۴ |
(۹۷.۶۷) |
۶۷.۷۴ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۲.۳۷ |
۱.۳۴ |
۵۱۰,۰۶۴.۳۶ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۱۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۴.۵۱ |
۲.۸۹ |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۱۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۱.۸ |
۰.۷۲ |
۶۶,۴۲۲.۹۲ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
|
|