| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۸ |
۴.۲۷ |
۱,۷۳۳.۲۳ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۶۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۸۱ |
۴.۳۸ |
۱,۸۳۰.۹۹ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۶۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۰.۶۸) |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۶۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۳۷ |
۱.۷۵ |
۲۸۹.۴۳ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۶۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۸۵ |
۳.۳ |
۲,۱۳۰.۴۹ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۶۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۷۱ |
۲.۰۴ |
۱,۲۲۸.۴۷ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۱.۰۱ |
۳.۶۹ |
۳,۷۹۰.۸۱ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۶۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۱.۰۴ |
۳.۱۳ |
۴,۲۹۸.۱۶ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۶۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۳۸ |
۲.۳۸ |
۱۵,۰۴۰.۱۷ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۶۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۱.۰۷ |
۳.۳۳ |
۴,۷۶۰.۸۵ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۶۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۳۸ |
۲.۴۶ |
۳۰۱.۰۹ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۶۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
(۰.۴۹) |
۱.۲۴ |
(۸۳.۳۸) |
۹,۰۱۰.۳۲ |
|
|