| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۳.۱۱ |
۰.۵۷ |
۷,۰۵۰,۰۰۰ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۱) |
۲۲۲.۰۱ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۶۹) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۷) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۴۷ |
۰.۱۶ |
۴۵۰.۳۲ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۶) |
(۹۳.۳۱) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۲.۹۳) |
(۰.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۴۱) |
۱.۴ |
(۷۷.۲۷) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
(۰.۴۳) |
۰.۶۹ |
(۷۹.۵۸) |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۲.۶۲) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۰۸ |
۰.۸۹ |
۴,۸۹۵.۹۷ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۰۸ |
۱.۶۲ |
۱۸۳,۴۹۲.۱۷ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۴) |
(۸۱.۴۸) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۳۸) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۶ |
(۱۸.۱۶) |
۷۷۳.۴۷ |
|
|