| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۳.۸۵ |
۱.۸۶ |
۹۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۲۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۱.۰۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۱۶) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۲۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۲.۴۸ |
۰.۸۵ |
۷۵۵,۵۸۶.۶۹ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۲۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۴.۴۸ |
۲.۰۷ |
۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۲۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۲.۱۸ |
۰.۵ |
۲۶۵,۳۲۳.۶۵ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷) |
(۷۹.۱) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷) |
(۹۱.۲۹) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۳۲ |
۰.۳۹ |
۲۲۳.۷۳ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۱.۶۴) |
(۰.۳۳) |
(۹۹.۷۶) |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۱.۳۹) |
(۰.۷) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۱.۵۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۷) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۳.۶۹) |
(۰.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۷) |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۳) |
(۷۶.۲۳) |
(۵۷.۴۵) |
|
|