| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱) |
(۴۵.۷۱) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۳.۰۸) |
(۱.۱۹) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۶.۷۶) |
(۲۱.۴) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۳.۶ |
۰.۴۷ |
۴۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۳.۱۴ |
۰.۳۸ |
۸,۰۷۰,۰۰۰ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۴.۸۲ |
۱.۸۹ |
۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
(۰.۴۸) |
۰.۵ |
(۸۲.۴۱) |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۲.۷۷) |
(۱.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۲.۰۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
(۲.۳۷) |
۰.۴۵ |
(۹۹.۹۸) |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۷۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۴.۵۴) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۱.۱۹) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۳۵) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
|
|