| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۲۹ |
۰.۲۷ |
۱۸۹.۳ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۳.۰۸ |
۰.۲۶ |
۶,۴۵۰,۰۰۰ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۱.۹۱ |
۰.۵۷ |
۹۹,۹۱۵.۷۱ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۱.۶۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۸) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۱.۸) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۱.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۹۸.۰۹) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۵۷ |
(۳۷.۱۴) |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۱.۶۶) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۴.۲۶) |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰.۲۴ |
۶۵.۶۲ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۵ |
۰.۵۲ |
۵۱۲.۰۳ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۵۹) |
۲۰۵.۸۵ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۳.۶۸) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
|
|