| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۳ |
۰.۴۱ |
۴,۷۸۰,۰۰۰ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۵۵ |
۰.۰۷ |
۶۴۸.۶۷ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۱.۸۲ |
۰.۰۷ |
۷۳,۳۰۰.۷۵ |
۲۷.۶ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۹) |
۴۶۹.۸۵ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۳.۲۶ |
۱.۰۴ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۱۷ |
۴۷۶.۰۶ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۱.۵۲) |
(۰.۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۵.۴۹ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۶.۱ |
۰.۷۵ |
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۶۶ |
۱.۸۲ |
۱,۰۰۳.۳۸ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
|
|