| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۰۱) |
(۹۵.۵۷) |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۵۱ |
(۸۱.۷۴) |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۹۳ |
۰.۷۸ |
۲,۷۹۲.۹ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۳.۸۲ |
۲.۰۴ |
۸۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۳.۸۲ |
۲.۴۱ |
۸۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۳.۸۱ |
۱.۷۸ |
۸۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۳.۵۹) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۳۱) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۲) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۳.۵۴) |
(۱.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۳.۷۱ |
۰.۱۹ |
۵۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۳.۳۱ |
۰.۲۷ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۴.۱) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۳) |
(۸۵.۹۹) |
(۷۰.۱۳) |
|
|