| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
(۰.۶۲) |
۰.۴۳ |
(۸۹.۷۲) |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۲.۷۴ |
۱.۳۲ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
(۲.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۶) |
(۹۳.۳) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۱.۱۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۳.۲۷) |
(۱.۰۳) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
(۱.۵۲) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۶۲) |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۱.۶) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۲.۰۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۱.۸۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۱.۹۵) |
(۰.۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۳.۹۱ |
۱.۵ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۱.۶۷) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۱.۹۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۴.۵) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۱.۶۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۳.۲۸) |
|
|