| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
(۱.۴۵) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۵۱) |
۳۸.۳۲ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۴.۹) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۴.۳۸) |
(۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۳.۴۹) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۳.۲۴ |
۱.۲۸ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۲) |
(۲۸.۰۴) |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۲.۸۷) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۱.۷) |
۰.۲ |
(۹۹.۸۱) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
(۰.۴۹) |
۰.۶ |
(۸۳.۴۸) |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۹) |
(۸۷.۵۴) |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۱.۲۸) |
(۰.۴) |
(۹۹.۰۸) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۰.۶۹ |
۲.۲۳ |
۱,۱۴۸.۳۸ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۳.۲۶) |
(۱.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۸۹) |
|
|