| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۲.۳۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۵) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۳) |
(۸۳.۶۲) |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۵ |
(۵۹.۴۸) |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۱.۹۱) |
(۰.۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۶۷.۱) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۳.۳۱) |
(۱.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۴ |
(۰.۰۵) |
۳۳۱.۴۶ |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰.۰۲ |
۲,۸۹۹.۸۹ |
۷.۴۲ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۶۵) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۲) |
(۲۷.۹۳) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۰۲ |
۱۱۴.۹۴ |
۷.۲۳ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۲.۲۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۸.۳۷ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۱.۴۹) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۵۹) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۳) |
۱۱۸.۱۳ |
(۹.۹۹) |
|
|