| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۲.۵۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۶۶ |
(۰.۷۷) |
۱,۰۱۹.۳۱ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۳۹ |
۱.۴۱ |
۳۱۷.۸۴ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۸) |
(۹۱.۳۱) |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۷) |
(۸۱.۲۳) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۷) |
(۵۷.۶۶) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۴۱ |
۲.۱۸ |
۵۹۰,۶۸۵.۷۲ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۵۱ |
۱.۳۴ |
۵۵۰.۳۲ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۸) |
(۹۰.۵۲) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۷۷ |
۰.۵۲ |
۱,۵۴۴.۷۷ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۰۹ |
۲.۷۱ |
۵,۱۴۳.۴ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۹۳ |
۲.۶۲ |
۱۰۷,۱۲۹.۶۲ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۶۸ |
۱.۷۳ |
۴۳,۹۰۷.۶۶ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
|
|