| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۳.۷۸ |
۰.۹۳ |
۷۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۱.۰۳) |
۰.۲۴ |
(۹۷.۷۱) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۳۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۸۶ |
۳.۰۲ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۵۶ |
۱.۶۲ |
۲۸,۰۹۸.۶۴ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۲.۴۶ |
۱.۰۸ |
۷۰۴,۶۳۶.۵ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۳.۷۴ |
۱.۵۸ |
۶۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۹۶) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲.۲۸) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۱.۰۱ |
۰.۶۹ |
۳,۸۱۲.۸۷ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۳) |
۰.۰۲ |
(۶۶.۲۷) |
۸.۷۶ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۳.۸۴) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۳.۹۸) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۸ |
۰ |
|
|