| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۸۵ |
۰.۹۲ |
۲,۱۲۵.۷۲ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۳.۶۵ |
۱.۷۳ |
۴۸,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۳.۱۱ |
۱.۶۵ |
۷,۲۵۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۵۸ |
۲۱۳.۱۷ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۸۸) |
۰.۱۸ |
(۹۶) |
۹۵.۱ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۴) |
(۴۷.۱۳) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۴۶ |
۰.۱۸ |
۴۲۵.۵ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۳.۶۸) |
(۱.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۳.۲۵ |
۰.۸۸ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
|
|