| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۲.۸۲) |
(۰.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
(۹۹.۸) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۸۱ |
۰.۶۸ |
۱,۷۹۱.۵۷ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۶۷) |
۰.۳۸ |
(۹۱.۴۶) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۱.۸۶) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۸۹) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۱.۶۳) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۷۶) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۳.۲۵ |
۱.۷۱ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۴۲ |
۲.۲ |
۱۶,۸۹۱.۵۲ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲.۵۴ |
۱.۵۶ |
۹۵۵,۱۰۸.۴۵ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۷) |
۰.۲۹ |
(۸۲.۳۳) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۱) |
۰.۲۸ |
(۳۰.۱۳) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۲.۵ |
۱.۲۵ |
۸۳۲,۸۵۴.۴۲ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۱.۱۹ |
(۰.۲۱) |
۷,۴۰۸.۱۵ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۱.۱۷ |
(۰.۰۱) |
۷,۰۰۶.۸۳ |
(۲.۳۳) |
|
|