| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۹۱ |
(۰.۳۳) |
۲,۶۱۴ |
(۶۹.۶) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶) |
(۸۵.۹۶) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۶) |
(۴۶.۸۲) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۳ |
۷۷.۳۱ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۲.۱۳ |
۰.۷۵ |
۲۱۷,۴۶۳.۹۶ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵) |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۳.۱۶ |
۰.۷۲ |
۸,۴۲۰,۰۰۰ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۸) |
۳۷ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
۱.۴۳ |
(۰.۹۵) |
۱۷,۷۴۹.۲۹ |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۳.۸۹ |
۱.۵۳ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۴.۶۱ |
۲.۷۲ |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۴) |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۵۶ |
۰.۳۵ |
۶۶۵.۶۲ |
۲۶۰.۹۷ |
|
|