| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۴.۱ |
۱.۵۴ |
۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۳.۸۹ |
۱.۸۳ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۲.۱۳ |
۱.۳۷ |
۲۱۷,۱۱۲.۸۶ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۱.۳۲ |
(۰.۰۶) |
۱۱,۸۶۰.۹۸ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰.۲۱ |
(۱.۲۲) |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۸) |
(۸۲.۸) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۲) |
(۷۰.۹۵) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۲۹ |
۰.۲۷ |
۱۸۹.۳ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۳.۰۸ |
۰.۲۶ |
۶,۴۵۰,۰۰۰ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۱.۹۱ |
۰.۵۷ |
۹۹,۹۱۵.۷۱ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۱.۶۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۸) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۱.۸) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۶.۰۹) |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
|
|