| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۰۶) |
(۹۱.۶۳) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۲.۰۹ |
۰.۶۳ |
۱۹۲,۰۶۹.۸۶ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۱.۷۲ |
(۰.۴) |
۴۹,۶۱۵.۵۱ |
(۷۶.۵) |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۵۳.۲۵ |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۲.۲۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵) |
(۹۵.۸۵) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳) |
(۸۸.۲۹) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۹ |
(۸۴.۶) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۳.۷۷) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۱.۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۸) |
۶۶.۸۲ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۴.۲ |
۱.۴۶ |
۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۵ |
(۱۷.۱) |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۵) |
(۱.۹۳) |
(۴۱.۵۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
|
|