| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
(۰.۶۲) |
۰.۴۳ |
(۸۹.۷۲) |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۲.۷۴ |
۱.۳۲ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
(۲.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۶) |
(۹۳.۳) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۱.۱۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۳.۲۷) |
(۱.۰۳) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
(۱.۵۲) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۶۲) |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۱.۶) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۲.۰۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۱.۸۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۱.۹۵) |
(۰.۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۳.۹۱ |
۱.۵ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۱.۶۷) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۱.۹۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۴.۵) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۱.۶۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۳.۲۸) |
|
|