| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۴) |
(۵.۵۵) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۳.۷۸) |
(۱.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۲۲ |
۰.۲۳ |
۱۲۳.۴۷ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۳.۷۴) |
(۱.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۱.۶۱ |
۰.۶۱ |
۳۳,۷۷۴.۵۳ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۳.۷۸ |
۰.۹۳ |
۷۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۱.۰۳) |
۰.۲۴ |
(۹۷.۷۱) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۳۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۸۶ |
۳.۰۲ |
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۵۶ |
۱.۶۲ |
۲۸,۰۹۸.۶۴ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۲.۴۶ |
۱.۰۸ |
۷۰۴,۶۳۶.۵ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۳.۷۴ |
۱.۵۸ |
۶۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۹۶) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲.۲۸) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
|
|