| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۸) |
(۹۰.۵۲) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۷۷ |
۰.۵۲ |
۱,۵۴۴.۷۷ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۰۹ |
۲.۷۱ |
۵,۱۴۳.۴ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۹۳ |
۲.۶۲ |
۱۰۷,۱۲۹.۶۲ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۶۸ |
۱.۷۳ |
۴۳,۹۰۷.۶۶ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۷۵ |
۲۰۵.۱۷ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۵) |
۳۷.۹۶ |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۲.۳ |
۱.۲۳ |
۳۹۷,۸۲۲.۴۴ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۶) |
۱۲۴.۸۱ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۴۹ |
۱.۵۸ |
۲۲,۰۰۱.۴۴ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۱ |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۰۱ |
۳.۷۳ |
۵,۰۱۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۳.۵۶ |
۱.۸۲ |
۳۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۹۹ |
۱.۳ |
۱۳۱,۹۷۶.۲ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۷۸ |
(۴۱.۰۶) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
|
|