| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۵۷ |
(۳۷.۱۴) |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۱.۶۶) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۴.۲۶) |
(۲.۷۵) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰.۲۴ |
۶۵.۶۲ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۵ |
۰.۵۲ |
۵۱۲.۰۳ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۵۹) |
۲۰۵.۸۵ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۳.۶۸) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۱.۳۱ |
۰.۲۵ |
۱۱,۳۳۳.۹۶ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۰۱) |
(۹۵.۵۷) |
(۲.۰۱) |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۵۱ |
(۸۱.۷۴) |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۹۳ |
۰.۷۸ |
۲,۷۹۲.۹ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۳.۸۲ |
۲.۰۴ |
۸۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۳.۸۲ |
۲.۴۱ |
۸۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۸۹) |
۰ |
|
|