| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۸۱ |
۲۶۴.۲۲ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۱.۰۵ |
۰.۰۵ |
۴,۴۴۳.۷۵ |
۲۰.۱ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۸ |
(۷۸.۹) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۴.۰۵ |
۲.۵۷ |
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۲.۴۱ |
(۰.۳۴) |
۵۹۶,۷۵۰.۸۶ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۴۶) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۱.۰۲ |
۰.۵۱ |
۳,۸۹۲.۴۸ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۸۸) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۶۳) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۱.۱۴) |
(۰.۵۸) |
(۹۸.۴۹) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۲.۵۷ |
۱.۴۷ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۲.۰۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۳.۶۷) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|