| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۳.۵۹) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۳۱) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۲) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۳.۵۴) |
(۱.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۳.۷۱ |
۰.۱۹ |
۵۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۳.۳۱ |
۰.۲۷ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۴.۱) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۳) |
(۸۵.۹۹) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۲.۰۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۲.۳۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۵) |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۳) |
(۸۳.۶۲) |
(۱۱.۳) |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۵ |
(۵۹.۴۸) |
۷۰.۴۲ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۱.۹۱) |
(۰.۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۶۷.۱) |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۳.۳۱) |
(۱.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰.۴ |
(۰.۰۵) |
۳۳۱.۴۶ |
(۱۵.۷) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
|
|