| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۲.۷ |
۱.۹۱ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۹۶ |
(۰.۸۸) |
۳,۱۸۲.۸۳ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۱.۲۸) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۰۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۸۷) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۱.۳۵ |
(۰.۲۷) |
۱۳,۰۶۵.۵ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۳.۳۸ |
۲.۳۷ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۴.۰۱ |
۳.۵۵ |
۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۸۱ |
۱.۸۶ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۲.۵۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۴.۴ |
۱.۷۷ |
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۷ |
۰ |
۱,۱۹۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۳.۲۸) |
(۰.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۵.۳۹) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۳.۷۹) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|