| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۱.۵۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۷) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۳.۶۹) |
(۰.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۷) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۳) |
(۷۶.۲۳) |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۶۷) |
(۵۲.۵۲) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۸۵) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۱.۴۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۵۸) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶) |
(۷۵.۹۳) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۱.۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵۶) |
(۸۷.۳۵) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۲.۲۵ |
۰.۱۷ |
۳۳۴,۹۹۵.۳۸ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۵.۴ |
۳.۹۴ |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۳.۵۹ |
۱.۸۲ |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
|
|