| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۳.۳۴ |
۰.۲۴ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۲.۱۹ |
۰.۵۴ |
۲۷۵,۷۶۰.۵۱ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۳) |
۰.۲۲ |
(۹۳) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۳.۵۵ |
۲.۵۴ |
۳۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۸۱ |
۲۶۴.۲۲ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۱.۰۵ |
۰.۰۵ |
۴,۴۴۳.۷۵ |
۲۰.۱ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۸ |
(۷۸.۹) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۴.۰۵ |
۲.۵۷ |
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۲.۴۱ |
(۰.۳۴) |
۵۹۶,۷۵۰.۸۶ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۴۶) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۱.۰۲ |
۰.۵۱ |
۳,۸۹۲.۴۸ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۸۸) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۶۳) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|