| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰.۰۲ |
۲,۸۹۹.۸۹ |
۷.۴۲ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۶۵) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۲) |
(۲۷.۹۳) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۰۲ |
۱۱۴.۹۴ |
۷.۲۳ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۲.۲۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۸.۳۷ |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۱.۴۹) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۵۹) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۳) |
۱۱۸.۱۳ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۲.۰۲ |
۱.۱۸ |
۱۴۷,۹۸۸.۵۲ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۸۹ |
(۰.۱۱) |
۲,۴۴۳.۵۴ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۳.۹۹ |
۱.۹۵ |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۴.۵۶ |
۳.۰۸ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۲.۶۲ |
۱.۲۹ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۱ |
۰.۷۶ |
۵,۲۳۴.۵ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۳.۳۲) |
(۱.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱.۱۹ |
۰.۹۵ |
۷,۳۴۴.۴۵ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
|
|